Gestão estratégica do caixa

“ As empresas não quebram pelo resultado econômico, mas sim, pela falta de caixa”.

• Avaliação ou criação da Política Financeira;
• Implantação da cultura da previsibilidade financeira;
• Avaliação da capacidade de gerar caixa;
• Metodologia para avaliar os índices de atividade (prazo médio de recebimento das vendas, prazo médio de pagamento aos fornecedores, prazo médio de rotação dos estoques);
• Mecanismos de “risco sacado”;
• Revisão da política de crédito e cobrança;
• Determinação do Capital de Giro x Necessidade de Capital de Giro (efeito tesoura);
• Grau de leverage financeiro;
• Fluxo de caixa pelo método indireto, como forma de prestação de contas;
• Análise do plano de investimentos e seus retornos;
• Avaliação das aplicações financeiras;
• Gestão continua do endividamento oneroso;
• Práticas de reestruturação do passivo;
• Análise dos efeitos do crescimento no caixa (overtrading);
• Mecanismos de descompressão sobre o ponto de equilíbrio financeiro;
• Instrumentos de hedge financeiro para commodities;
• Grau de exposição cambial; revisão dos processos e dos controles internos da tesouraria;
• Revisão/implementação dos principais indicadores financeiros.